Dossier d'entreprise · Firmio

ASHPA

Société à responsabilité limitée · TREMBLAY-EN-FRANCE · SIREN 792956963 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
210 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
-418 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,24 M € +6,9 % 210 k € 0,0 % -479 k € -418 k € 2,64 M €
2023 4,90 M € +13,1 % 66 k € -586 k € 2,15 M €
2022 4,34 M € +4,9 % -590 k € -613 k € 2,77 M €
2021 4,13 M € -12,5 % -378 k € -48 k € 3,20 M €
2020 4,72 M € -14,9 % 76 k € 386 k € 4,18 M €
2019 5,55 M € +5,5 % 392 k € 344 k € 3,53 M €
2018 5,26 M € -10,0 % 472 k € -133 k € 2,55 M €
2017 5,84 M € 320 k € -630 k € 2,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-479 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
273 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-347 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,29 M €
soit -90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
200 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 81 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,75 M € de CA cumulé).

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