Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE

SAS, société par actions simplifiée · ETREMBIERES · SIREN 792954992 · NAF 49.39C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
69 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
-315 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,58×
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,06 M € +82,0 % 69 k € 0,0 % 241 k € -315 k € 1,82 M €
2023 1,13 M € +3355,9 % -172 k € -384 k € 1,81 M €
2022 33 k € -89,8 % -615 k € -212 k € 300 k €
2021 321 k € -54,2 % 120 k € 402 k € 780 k €
2020 701 k € -39,8 % -19 k € 282 k € 1,13 M €
2019 1,16 M € +9,4 % 112 k € 301 k € 883 k €
2018 1,06 M € +1,2 % 167 € 189 k € 559 k €
2017 1,05 M € +3,8 % 104 k € 279 k € 644 k €
2016 1,01 M € 188 k € 355 k € 693 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
241 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
170 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
156 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (139,69 M € de CA cumulé).

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