Dossier d'entreprise · Firmio

KENBAC

· SAINT-JORIOZ · SIREN 792900979 · NAF 56.10A

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
588 k €
déposé au greffe
Résultat net
-16 k €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
9 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 588 k € -4,9 % -16 k € -0,0 % 93 k € 9 k € 277 k €
2022 619 k € +18,2 % 34 k € 59 k € 220 k €
2021 523 k € +28,5 % 56 k € 81 k € 329 k €
2020 407 k € -40,6 % 34 k € 45 k € 274 k €
2019 686 k € -2,9 % 898 € 51 k € 352 k €
2018 707 k € -2,6 % 3 k € 50 k € 412 k €
2017 726 k € -10,3 % 41 k € 89 k € 351 k €
2016 809 k € 67 k € 114 k € 375 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
81 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
124 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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