Dossier d'entreprise · Firmio

TEREOS COMMODITIES FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · MOUSSY-LE-VIEUX · SIREN 792870743 · NAF 46.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,31 Md €
déposé au greffe
Résultat net
7,75 M €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
38,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1198 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×616,6
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,31 Md € -16,3 % 7,75 M € 0,0 % 38,67 M € 194,07 M €
2024 1,56 Md € +27,5 % 17,18 M € 45,92 M € 235,55 M €
2023 1,23 Md € +98,8 % -4,79 M € 47,74 M € 277,20 M €
2022 617,08 M € +84,1 % 24,18 M € 38,21 M € 169,51 M €
2021 335,17 M € -10,6 % 4,79 M € 16,28 M € 61,87 M €
2020 374,92 M € +38,3 % 3,67 M € 11,49 M € 111,76 M €
2019 271,03 M € +15,3 % 2 k € 7,82 M € 33,15 M €
2018 235,14 M € +1,0 % 497 k € 7,82 M € 34,19 M €
2017 232,86 M € 1,31 M € 7,32 M € 22,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-37,31 M €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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