Dossier d'entreprise · Firmio
CERBERO
Société à responsabilité limitée · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE · SIREN 792843518 · NAF 68.10Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
1,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
271 k €
marge nette de 14,6 %
Capitaux propres
242 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~18 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,8
la médiane de son secteur est à 210 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2021 |
1,85 M € |
+2383,7 % |
271 k € |
0,1 % |
432 k € |
242 k € |
1,80 M € |
| 2020 |
74 k € |
+1,3 % |
-48 k € |
— |
— |
-28 k € |
2,86 M € |
| 2019 |
74 k € |
-82,2 % |
-9 k € |
— |
— |
19 k € |
2,58 M € |
| 2018 |
413 k € |
+449,2 % |
-30 k € |
— |
— |
28 k € |
2,50 M € |
| 2017 |
75 k € |
-12,2 % |
5 k € |
— |
— |
58 k € |
2,03 M € |
| 2016 |
86 k € |
+18,8 % |
1 k € |
— |
— |
53 k € |
2,03 M € |
| 2015 |
72 k € |
— |
16 k € |
— |
— |
52 k € |
2,03 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
432 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
296 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Délai de paiement fournisseurs
10 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,39 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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