Dossier d'entreprise · Firmio

DIGITRIPS HOLIDAYS

Société à responsabilité limitée · RILLIEUX-LA-PAPE · SIREN 792780314 · NAF 79.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,01 M €
marge nette de 27,5 %
Capitaux propres
7,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,8
la médiane de son secteur est à 298 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,55 M € +27,1 % 4,01 M € 0,3 % 4,92 M € 7,51 M € 28,07 M €
2023 11,45 M € +30,6 % 3,22 M € 6,51 M € 20,92 M €
2022 8,77 M € +58,4 % 2,45 M € 3,43 M € 16,11 M €
2018 5,53 M € +99,5 % 626 k € 1,77 M € 13,44 M €
2017 2,77 M € 298 k € 1,14 M € 8,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,69 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
584,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,02 M €
soit -76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
203 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
591 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
316 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,55 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 154 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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