Dossier d'entreprise · Firmio

MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · DAMMARIE-LES-LYS · SIREN 792751182 · NAF 74.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
432 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
1,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×120,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,34 M € +52,3 % 432 k € 0,0 % 524 k € 1,75 M € 27,32 M €
2023 6,13 M € -61,5 % 280 k € 1,32 M € 17,82 M €
2022 15,94 M € +3809,8 % 129 k € 1,04 M € 17,35 M €
2021 408 k € -36,1 % 145 k € 906 k € 19,13 M €
2020 638 k € -92,6 % 312 k € 751 k € 16,38 M €
2019 8,60 M € +122,0 % 86 k € 439 k € 14,23 M €
2018 3,87 M € +1488,4 % -107 k € 348 k € 13,70 M €
2016 244 k € -118 k € 528 k € 4,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
524 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
441 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,73 M €
soit 146 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,04 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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