Dossier d'entreprise · Firmio

MACONNAISE D'HOSTELLERIE

SAS, société par actions simplifiée · MACON · SIREN 792628778 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
196 k €
marge nette de 9,0 %
Capitaux propres
1,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,18 M € -5,8 % 196 k € 0,1 % 313 k € 1,75 M € 2,71 M €
2024 2,32 M € +4,3 % 176 k € 1,61 M € 2,91 M €
2023 2,22 M € +19,4 % 197 k € 1,43 M € 2,97 M €
2022 1,86 M € +105,0 % 48 k € 1,24 M € 3,02 M €
2021 908 k € -31,3 % 7 k € 1,19 M € 3,14 M €
2020 1,32 M € -30,6 % -162 k € 1,18 M € 3,15 M €
2019 1,90 M € +3,0 % 113 k € 1,34 M € 3,30 M €
2018 1,85 M € +13,0 % -43 k € 1,23 M € 3,43 M €
2017 1,64 M € 92 k € 1,27 M € 3,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
313 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
325 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
116 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-106 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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