Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE OLIVIER DILLIES

SAS, société par actions simplifiée · LILLE · SIREN 792597387 · NAF 64.20Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
732 k €
marge nette de 51,8 %
Capitaux propres
2,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,3
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,41 M € -1,2 % 732 k € 0,5 % 992 k € 2,77 M € 3,00 M €
2024 1,43 M € +73,8 % 773 k € 2,81 M € 3,07 M €
2023 822 k € -2,5 % 376 k € 2,41 M € 2,90 M €
2022 844 k € -30,5 % 410 k € 2,39 M € 3,19 M €
2021 1,21 M € +322,6 % 610 k € 2,32 M € 2,97 M €
2019 287 k € +5,8 % 1,64 M € 1,71 M € 2,17 M €
2018 271 k € +33,6 % 63 k € 85 k € 1,70 M €
2016 203 k € 53 k € 113 k € 1,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
992 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
754 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
336 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
2 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,39 M € de CA cumulé).

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