Dossier d'entreprise · Firmio

VERSION ORIGINALE

· LEVALLOIS-PERRET · SIREN 792568578 · NAF 90.01Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
272 k €
déposé au greffe
Résultat net
-34 k €
marge nette de -12,5 %
Capitaux propres
255 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 272 k € -79,9 % -34 k € -0,1 % -22 k € 255 k € 733 k €
2019 1,35 M € +123,1 % 231 k € — — 359 k € 577 k €
2018 606 k € +37,4 % 62 k € — — 128 k € 325 k €
2017 441 k € +61,7 % 35 k € — — 66 k € 218 k €
2016 273 k € +138,5 % 9 k € — — 31 k € 112 k €
2015 114 k € — 8 k € — — 22 k € 48 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-22 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-23 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-148 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-51,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
110 k €
soit 148 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
158 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (272 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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