Dossier d'entreprise · Firmio

ITA MOULDING PROCESS

SAS, société par actions simplifiée · SEVERAC D'AVEYRON · SIREN 792552382 · NAF 33.20C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
18 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
660 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,2
la médiane de son secteur est à 540 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,61 M € -5,0 % 18 k € 0,0 % 300 k € 660 k € 4,32 M €
2023 6,96 M € +21,4 % 37 k € 715 k € 4,61 M €
2021 5,73 M € +21,4 % 149 k € 857 k € 3,19 M €
2020 4,72 M € -11,3 % 30 k € 732 k € 2,98 M €
2019 5,33 M € +12,6 % 86 k € 642 k € 2,66 M €
2018 4,73 M € +5,9 % 133 k € 568 k € 2,73 M €
2017 4,47 M € +26,1 % 126 k € 371 k € 2,06 M €
2016 3,54 M € 57 k € 245 k € 1,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
300 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
222 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,04 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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