Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · BAIE-MAHAULT · SIREN 792493090 · NAF 77.11A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
835 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
4,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×105,1
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,41 M € +40,7 % 835 k € 0,1 % 1,18 M € 4,72 M € 12,55 M €
2023 8,82 M € +28,7 % 974 k € 3,88 M € 8,96 M €
2022 6,86 M € +34,3 % 284 k € 2,91 M € 9,32 M €
2020 5,11 M € +107,0 % 404 k € 2,68 M € 6,69 M €
2017 2,47 M € +66,8 % 422 k € 950 k € 2,41 M €
2016 1,48 M € +70,2 % 309 k € 527 k € 664 k €
2015 15 mois 869 k € 211 k € 219 k € 330 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
870 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,61 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
165 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,33 M € de CA cumulé).

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