Dossier d'entreprise · Firmio

BCDREST

SAS, société par actions simplifiée · ESTILLAC · SIREN 792429185 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
586 k €
marge nette de 12,3 %
Capitaux propres
751 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,6
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,78 M € -2,3 % 586 k € 0,1 % 922 k € 751 k € 1,46 M €
2022 4,90 M € +20,8 % 776 k € 941 k € 1,92 M €
2021 4,05 M € +33,8 % 685 k € 850 k € 1,93 M €
2020 3,03 M € -7,1 % 372 k € 1,08 M € 1,90 M €
2019 3,26 M € +14,5 % 546 k € 711 k € 1,31 M €
2018 2,85 M € +14,1 % 483 k € 648 k € 1,51 M €
2017 2,50 M € +9,0 % 396 k € 559 k € 1,60 M €
2016 2,29 M € 332 k € 396 k € 1,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
922 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
741 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
108 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
699,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
149 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
102 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,01 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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