Dossier d'entreprise · Firmio

EPINAY EXPLOITATION

SAS, société par actions simplifiée · EPINAY-SUR-SEINE · SIREN 792399461 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
43,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
28 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
-2,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,95×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 43,07 M € +20,2 % 28 k € 0,0 % 1,15 M € -2,61 M € 20,28 M €
2023 35,82 M € +25,2 % -1,15 M € -2,64 M € 18,93 M €
2022 28,61 M € +25,0 % 759 k € -1,49 M € 20,59 M €
2021 22,88 M € -2,4 % 1,13 M € -2,25 M € 16,70 M €
2020 23,46 M € +10,5 % 864 k € -4,98 M € 9,82 M €
2019 21,22 M € -1,7 % -1,52 M € -5,84 M € 8,32 M €
2017 21,60 M € +5,4 % -1,18 M € -3,11 M € 8,63 M €
2016 20,48 M € +7,5 % -592 k € -1,92 M € 8,58 M €
2015 19,06 M € +54,9 % -680 k € -1,33 M € 8,19 M €
2014 12,31 M € -692 k € -652 k € 7,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,31 M €
soit -54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,45 M € de CA cumulé).

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