Dossier d'entreprise · Firmio

UN GOUT DE VRAI

Société à responsabilité limitée · TULLINS · SIREN 792369811 · NAF 01.41Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
61 k €
déposé au greffe
Résultat net
-4 k €
marge nette de -6,3 %
Capitaux propres
-170 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,78×
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 61 k € -3,2 % -4 k € -0,1 % 7 k € -170 k € 39 k €
2022 63 k € +33,8 % -559 € -166 k € 44 k €
2021 47 k € +20,3 % 1 k € -165 k € 55 k €
2020 39 k € -19,8 % -8 k € -166 k € 62 k €
2019 49 k € +69,9 % -10 k € -159 k € 71 k €
2018 29 k € +35,2 % -25 k € -149 k € 81 k €
2017 21 k € -76,1 % -34 k € -124 k € 98 k €
2016 89 k € -12 k € -89 k € 106 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
406 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-45,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7 k €
soit -42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (61 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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