Dossier d'entreprise · Firmio

IN EXTENSO OPERATIONNEL

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 792354268 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
36,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-209 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
2,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×168,2
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 36,66 M € +1,6 % -209 k € -0,0 % 475 k € 2,14 M € 19,82 M €
2024 36,07 M € +11,6 % 1,06 M € 2,35 M € 21,12 M €
2023 32,31 M € +11,0 % -251 k € 1,29 M € 18,50 M €
2022 29,12 M € -3,9 % -563 k € -459 k € 16,10 M €
2021 30,30 M € -1,5 % -104 k € 104 k € 15,24 M €
2020 30,75 M € -5,1 % -1,12 M € 208 k € 14,60 M €
2019 13 mois 32,41 M € +7,6 % -1,29 M € 1,32 M € 13,54 M €
2018 30,11 M € -3,24 M € 2,62 M € 18,37 M €
2017 -781 € -3 k € 621 €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
475 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
887 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,35 M €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
135 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
313 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (123,69 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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