Dossier d'entreprise · Firmio

LA BICYCLETTE 2

Société à responsabilité limitée · OUESSANT · SIREN 792345696 · NAF 77.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
249 k €
déposé au greffe
Résultat net
-27 k €
marge nette de -10,9 %
Capitaux propres
154 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 249 k € -17,8 % -27 k € -0,1 % 35 k € 154 k € 243 k €
2023 303 k € +36,9 % 66 k € 182 k € 280 k €
2022 221 k € +18,1 % 15 k € 115 k € 232 k €
2021 187 k € +17,2 % 34 k € 100 k € 183 k €
2020 160 k € +19,1 % 19 k € 67 k € 152 k €
2019 134 k € +8,9 % 10 k € 49 k € 122 k €
2018 123 k € +7,2 % 3 k € 39 k € 138 k €
2017 115 k € 2 k € 36 k € 112 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
35 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-35 k €
soit -51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (249 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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