Dossier d'entreprise · Firmio

ESTEREL DIFFUSION

Société à responsabilité limitée · CASTELNAU-LE-LEZ · SIREN 792221665 · NAF 47.19B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-402 k €
marge nette de -11,8 %
Capitaux propres
383 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 398 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,41 M € +170,5 % -402 k € -0,1 % -290 k € 383 k € 3,20 M €
2022 1,26 M € -34,9 % 305 k € -38 k € 1,99 M €
2021 1,94 M € +21,9 % -412 k € -343 k € 482 k €
2020 1,59 M € -4,7 % 27 k € 69 k € 1,28 M €
2019 1,67 M € -15,2 % -17 k € 43 k € 1,13 M €
2018 1,97 M € -0,1 % 25 k € 60 k € 1,09 M €
2017 1,97 M € -3,4 % 22 k € 35 k € 1,19 M €
2016 2,04 M € -13 k € 13 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-290 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-259 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
373 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
35 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (76,85 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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