Dossier d'entreprise · Firmio

SOCADRIVE

Société à responsabilité limitée · CHATEAU-THIERRY · SIREN 792122657 · NAF 47.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
659 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
4,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,2
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,55 M € +8,0 % 659 k € 0,1 % 834 k € 4,27 M € 5,46 M €
2022 9,77 M € +68,4 % 613 k € 3,61 M € 4,59 M €
2021 7 mois 5,80 M € -37,9 % 422 k € 3,00 M € 3,93 M €
2020 9,34 M € +0,0 % 632 k € 1,77 M € 2,91 M €
2019 9,34 M € +24,3 % 632 k € 1,77 M € 2,91 M €
2018 7,51 M € +16,0 % 398 k € 690 k € 1,91 M €
2017 6,48 M € +25,1 % 307 k € 293 k € 1,23 M €
2016 5,18 M € +295,2 % 116 k € -14 k € 1,45 M €
2015 1,31 M € -227 k € -131 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
834 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
694 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-295 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (121,70 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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