Dossier d'entreprise · Firmio

TEMREX DC

SAS, société par actions simplifiée · CARIGNAN · SIREN 792115719 · NAF 46.66Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
325 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
1,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,40 M € -14,3 % 325 k € 0,0 % 500 k € 1,95 M € 7,52 M €
2023 12,13 M € -2,1 % 84 k € 1,62 M € 5,65 M €
2022 12,39 M € +10,0 % 327 k € 1,54 M € 5,64 M €
2021 11,27 M € +34,2 % 8 k € 1,21 M € 4,76 M €
2020 8,40 M € -31,6 % 73 k € 1,20 M € 3,87 M €
2019 12,28 M € +21,3 % 243 k € 1,13 M € 3,91 M €
2018 10,13 M € +1,6 % 175 k € 889 k € 3,80 M €
2017 9,97 M € +6,9 % 261 k € 944 k € 3,46 M €
2016 9,32 M € 228 k € 884 k € 2,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
500 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
440 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
32,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
794 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,37 M € de CA cumulé).

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