Dossier d'entreprise · Firmio

SPECIALISTE BOIS MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · PORNIC · SIREN 792080525 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
14,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
863 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
5,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,3
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 14,41 M € -11,7 % 863 k € 0,1 % 1,20 M € 5,09 M € 7,53 M €
2022 16,32 M € +12,1 % 1,49 M € 4,78 M € 7,13 M €
2021 14,55 M € +58,6 % 1,38 M € 3,36 M € 7,04 M €
2020 9,18 M € +26,0 % 648 k € 2,01 M € 3,92 M €
2019 7,28 M € +34,5 % 468 k € 1,39 M € 2,72 M €
2018 5,41 M € +26,9 % 308 k € 937 k € 1,92 M €
2017 4,27 M € +37,6 % 245 k € 649 k € 1,53 M €
2016 3,10 M € 178 k € 424 k € 1,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
934 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
193 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,33 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,95 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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