Dossier d'entreprise · Firmio

THERMIQUE SUD VENDEE

SAS, société par actions simplifiée · LUCON · SIREN 792057168 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
54 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
1,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,36 M € -25,9 % 54 k € 0,0 % 72 k € 1,05 M € 2,13 M €
2024 3,19 M € -17,5 % 176 k € 998 k € 1,95 M €
2023 3,86 M € +14,6 % 381 k € 1,21 M € 2,84 M €
2022 3,37 M € +22,8 % 323 k € 1,12 M € 2,28 M €
2021 2,74 M € -18,1 % 107 k € 900 k € 1,77 M €
2020 3,35 M € +8,6 % 160 k € 1,35 M € 2,30 M €
2019 3,08 M € -8,1 % 107 k € 1,21 M € 2,02 M €
2018 3,35 M € +14,5 % 148 k € 1,14 M € 1,93 M €
2017 2,93 M € 69 k € 1,01 M € 1,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
72 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
118 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
535 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
168 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 1,24 M € cumulés, le dernier le Fri Oct 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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