Dossier d'entreprise · Firmio

DIALOG

SAS, société par actions simplifiée · RENNES · SIREN 792041378 · NAF 82.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
108 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
533 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,7
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,01 M € +13,2 % 108 k € 0,1 % 137 k € 533 k € 995 k €
2023 1,77 M € -5,2 % 105 k € 535 k € 1,02 M €
2022 1,87 M € +1,9 % 142 k € 430 k € 816 k €
2021 1,84 M € +16,0 % 194 k € 288 k € 644 k €
2020 1,58 M € +23,5 % 37 k € 94 k € 575 k €
2019 1,28 M € +148,2 % -35 k € 58 k € 404 k €
2018 517 k € +0,7 % 11 k € 93 k € 330 k €
2017 513 k € +25,3 % 34 k € 82 k € 316 k €
2016 409 k € 8 k € 48 k € 311 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
137 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
90 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
63,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
74 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.