Dossier d'entreprise · Firmio

TABERNAE

· PARIS · SIREN 792007221 · NAF 56.30Z

Établi le
01/10/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-85 k €
marge nette de -5,4 %
Capitaux propres
61 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 138 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,58 M € -16,9 % -85 k € -0,1 % 53 k € 61 k € 581 k €
2023 1,90 M € +21,4 % 44 k € — — 145 k € 727 k €
2022 1,57 M € +111,3 % 6 k € — — 102 k € 885 k €
2020 741 k € -27,0 % -581 k € — — -1,81 M € 1,42 M €
2019 1,01 M € -28,4 % -525 k € — — -1,23 M € 1,58 M €
2018 1,42 M € +85,9 % -274 k € — — -704 k € 1,01 M €
2016 762 k € +73,9 % 44 k € — — -462 k € 920 k €
2015 438 k € — -348 k € — — -505 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
48 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
493 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-122 k €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,27 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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