Dossier d'entreprise · Firmio

TEDALI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-SULPICE-LA-POINTE · SIREN 791959307 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
26,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
772 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
4,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 26,03 M € -1,2 % 772 k € 0,0 % 1,26 M € 4,10 M € 7,18 M €
2024 26,35 M € -2,7 % 533 k € 3,53 M € 7,39 M €
2023 27,07 M € +9,8 % 659 k € 3,19 M € 7,43 M €
2022 24,67 M € +5,7 % 573 k € 2,53 M € 7,51 M €
2021 23,34 M € +3,3 % 622 k € 1,96 M € 7,18 M €
2020 22,59 M € +1,7 % 142 k € 1,34 M € 6,68 M €
2019 22,22 M € +43,3 % 229 k € 1,20 M € 5,69 M €
2018 9 mois 15,50 M € 176 k € 554 k € 2,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
151,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-434 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
531 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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