Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-MANDE · SIREN 791940430 · NAF 58.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
91,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-627 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
-9,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×591,9
la médiane de son secteur est à 154 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 91,33 M € -10,2 % -627 k € -0,0 % 2,72 M € -9,96 M € 53,58 M €
2024 101,72 M € -42,0 % 3,18 M € -9,33 M € 74,98 M €
2023 175,41 M € +29,7 % -18,05 M € -12,51 M € 93,27 M €
2022 135,20 M € -1,0 % -50,91 M € 5,54 M € 116,62 M €
2021 136,59 M € -25,3 % -103,49 M € 56,45 M € 156,67 M €
2020 182,97 M € +23,3 % -71,19 M € 59,95 M € 260,76 M €
2019 148,40 M € +38,0 % 5,23 M € 51,54 M € 207,52 M €
2018 107,50 M € +153,5 % 17,41 M € 46,50 M € 201,68 M €
2017 42,40 M € 4,02 M € 29,09 M € 119,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-563 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-809 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,02 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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