Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · USTARITZ · SIREN 791908486 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
309 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,1
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,49 M € +11,2 % 309 k € 0,0 % 499 k € 1,26 M € 3,24 M €
2023 7,64 M € +31,1 % 299 k € 1,15 M € 2,45 M €
2021 5,83 M € -7,1 % 212 k € 930 k € 2,03 M €
2020 6,27 M € -0,8 % 310 k € 919 k € 2,88 M €
2019 6,33 M € +2,9 % 230 k € 769 k € 1,89 M €
2018 6,15 M € +20,1 % 255 k € 719 k € 1,75 M €
2017 5,12 M € +13,7 % 178 k € 544 k € 2,15 M €
2016 4,50 M € 200 k € 417 k € 1,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
499 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
392 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
104,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
449 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 125 k € cumulés, le dernier le Wed Apr 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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