Dossier d'entreprise · Firmio

COCERDIS

SAS, société par actions simplifiée · CERET · SIREN 791870272 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
-581 k €
marge nette de -4,2 %
Capitaux propres
849 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,75 M € -2,7 % -581 k € -0,0 % -384 k € 849 k € 2,56 M €
2024 14,13 M € -0,6 % -197 k € 230 k € 2,99 M €
2023 14,23 M € +4,7 % -239 k € 427 k € 3,15 M €
2022 13,59 M € -0,5 % -113 k € 666 k € 3,35 M €
2021 13,66 M € +2,6 % -29 k € 779 k € 3,56 M €
2020 13,32 M € +7,6 % -105 k € 808 k € 3,65 M €
2019 12,38 M € -6,6 % 247 k € 913 k € 2,91 M €
2018 13,25 M € +6,6 % 48 k € 666 k € 2,78 M €
2017 11 mois 12,43 M € -124 k € 617 k € 2,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-384 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-440 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
417 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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