Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOURS A TOULOUSE - LE DOMAINE D ARIANE

SAS, société par actions simplifiée · MONDONVILLE · SIREN 791793300 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-95 k €
marge nette de -5,2 %
Capitaux propres
411 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~17 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,84 M € -20,5 % -95 k € -0,1 % -65 k € 411 k € 1,46 M €
2023 2,31 M € +5,4 % 112 k € 506 k € 3,01 M €
2022 2,19 M € +85,4 % 241 k € 394 k € 2,17 M €
2021 1,18 M € +20,3 % -25 k € 153 k € 1,49 M €
2020 983 k € -42,8 % -254 k € 178 k € 1,46 M €
2019 1,72 M € +32,7 % 44 k € 433 k € 2,02 M €
2017 1,30 M € -14,1 % -56 k € 401 k € 1,56 M €
2016 1,51 M € -14,6 % 37 k € 457 k € 1,27 M €
2015 1,77 M € 128 k € 420 k € 1,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
897 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-378 k €
soit -75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
194 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,14 M € cumulés, le dernier le Tue Sep 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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