Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION

Société à responsabilité limitée · ENSUES-LA-REDONNE · SIREN 791725997 · NAF 43.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-282 k €
marge nette de -4,2 %
Capitaux propres
1,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×86,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,76 M € -10,5 % -282 k € -0,0 % -98 k € 1,48 M € 3,46 M €
2023 7,55 M € +19,4 % 446 k € 1,98 M € 4,36 M €
2022 6,32 M € -4,2 % -274 k € 1,66 M € 3,62 M €
2021 6,60 M € +21,5 % 470 k € 2,02 M € 4,06 M €
2020 5,43 M € -19,1 % 144 k € 1,55 M € 3,48 M €
2019 6,71 M € +26,5 % 296 k € 1,40 M € 3,78 M €
2018 5,30 M € +43,6 % 239 k € 1,11 M € 2,67 M €
2017 3,69 M € +83,7 % 219 k € 923 k € 2,20 M €
2016 2,01 M € -14,4 % 112 k € 704 k € 1,72 M €
2015 2,35 M € 171 k € 625 k € 1,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-98 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-51,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,34 M €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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