Dossier d'entreprise · Firmio

LA PAUSE 2

SAS, société par actions simplifiée · L'ETRAT · SIREN 791671977 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
222 k €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
646 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,22 M € +0,3 % 222 k € 0,1 % 291 k € 646 k € 1,04 M €
2024 2,21 M € +0,9 % 138 k € 480 k € 1,00 M €
2023 2,19 M € +9,7 % 139 k € 397 k € 964 k €
2022 2,00 M € +102,9 % 138 k € 303 k € 895 k €
2021 986 k € -33,6 % 145 k € 223 k € 885 k €
2020 1,48 M € -21,4 % 13 k € 266 k € 808 k €
2019 1,89 M € +6,4 % 65 k € 279 k € 632 k €
2018 1,77 M € +2,9 % 54 k € 235 k € 580 k €
2017 1,73 M € +9,5 % 67 k € 204 k € 574 k €
2016 1,58 M € 83 k € 161 k € 563 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
291 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
236 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
58 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-9 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,25 M € de CA cumulé).

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