Dossier d'entreprise · Firmio

THE SUSTAINABLE DESIGN SCHOOL

SAS, société par actions simplifiée · CAGNES-SUR-MER · SIREN 791634538 · NAF 85.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1 000 k €
déposé au greffe
Résultat net
-44 k €
marge nette de -4,4 %
Capitaux propres
-155 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,39×
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1 000 k € -7,2 % -44 k € -0,0 % -49 k € -155 k € 780 k €
2022 1,08 M € +9,4 % -18 k € -111 k € 797 k €
2021 985 k € +4,6 % -59 k € -93 k € 941 k €
2020 941 k € -13,0 % -58 k € -34 k € 855 k €
2019 1,08 M € +4,7 % 58 k € 24 k € 870 k €
2018 1,03 M € +28,5 % 74 k € -34 k € 920 k €
2017 805 k € +34,3 % 4 k € -108 k € 766 k €
2016 599 k € -203 k € -112 k € 547 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-49 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
871 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-83,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
547 k €
soit 200 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
206 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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