Dossier d'entreprise · Firmio

NATURESPACES

· CHAVILLE · SIREN 791592330 · NAF 81.30Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
494 k €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
96 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 494 k € +46,1 % 8 k € 0,0 % 13 k € 96 k € 303 k €
2022 338 k € +28,5 % 16 k € 90 k € 203 k €
2021 263 k € +47,1 % 6 k € 73 k € 161 k €
2020 179 k € -30,1 % -7 k € 54 k € 151 k €
2019 256 k € +3,0 % 4 k € 65 k € 237 k €
2018 248 k € +1,5 % 3 k € 65 k € 170 k €
2017 244 k € +5,8 % 49 k € 61 k € 156 k €
2016 231 k € +47,4 % 15 k € 14 k € 102 k €
2015 157 k € -30 k € -21 k € 81 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-87 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
57 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,05 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 619 k € cumulés, le dernier le Tue May 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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