Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL VILLE D'HIVER - PEREIRE -

· ARCACHON · SIREN 791583057 · NAF 56.10A

Établi le

13/09/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,67 M €

déposé au greffe

Résultat net

233 k €

marge nette de 8,7 %

Capitaux propres

1,31 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×14,6

la médiane de son secteur est à 183 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,67 M €	-5,7 %	233 k €	0,1 %	350 k €	1,31 M €	1,59 M €
2023	2,83 M €	+38,9 %	165 k €	—	—	1,18 M €	1,58 M €
2016	2,04 M €	—	280 k €	—	—	422 k €	892 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

350 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

291 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-1,17 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,89

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

92,32

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-47 k €

soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

3 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

23 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,41 M € de CA cumulé).

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