Dossier d'entreprise · Firmio

PRS

Société à responsabilité limitée · CREIL · SIREN 791577075 · NAF 43.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
58 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
397 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,78 M € -9,9 % 58 k € 0,0 % 84 k € 397 k € 1,28 M €
2023 1,98 M € -19,4 % 54 k € 339 k € 1,34 M €
2022 2,45 M € +2,0 % 47 k € 285 k € 1,37 M €
2021 2,40 M € +83,3 % 51 k € 237 k € 1,20 M €
2020 1,31 M € +46,0 % 21 k € 186 k € 788 k €
2019 898 k € +0,2 % 17 k € 164 k € 403 k €
2018 896 k € -2,9 % 22 k € 148 k € 356 k €
2017 923 k € +83,0 % 51 k € 126 k € 337 k €
2016 504 k € -17,1 % 31 k € 74 k € 142 k €
2015 608 k € 12 k € 38 k € 231 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
84 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-88 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
417,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
372 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
154 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
148 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,78 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 266 k € cumulés, le dernier le Sat Dec 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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