Dossier d'entreprise · Firmio

SAS LADYCAT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PHILIBERT · SIREN 791513252 · NAF 47.64Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
441 k €
marge nette de 25,8 %
Capitaux propres
-21,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,71 M € -0,7 % 441 k € 0,3 % 1,61 M € -21,00 M € 6,82 M €
2023 1,72 M € -0,2 % -30,18 M € -21,44 M € 4,74 M €
2022 1,73 M € +0,9 % 1,31 M € 8,74 M € 34,61 M €
2021 1,71 M € +0,1 % 1,40 M € 7,43 M € 30,03 M €
2020 1,71 M € -1,6 % 1,34 M € 6,04 M € 22,31 M €
2019 1,74 M € -11,1 % 1,25 M € 4,70 M € 18,83 M €
2018 1,95 M € -6,9 % 3,31 M € 3,46 M € 13,01 M €
2017 2,10 M € 5 k € 128 k € 8,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
974 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,00 M €
soit 214 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
219 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,71 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.