Dossier d'entreprise · Firmio

REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 791329212 · NAF 55.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,16 M €
marge nette de 11,4 %
Capitaux propres
9,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×130,6
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,74 M € +7,1 % 3,16 M € 0,1 % 4,13 M € 9,14 M € 22,00 M €
2023 25,89 M € +5,7 % 2,26 M € 5,97 M € 26,04 M €
2022 24,51 M € +141,9 % 2,48 M € 3,71 M € 24,17 M €
2021 10,13 M € +63,7 % -1,31 M € 1,23 M € 17,86 M €
2020 6,19 M € -73,3 % -5,64 M € 2,54 M € 14,80 M €
2019 23,20 M € +6,3 % 740 k € 8,18 M € 19,33 M €
2018 21,82 M € +3,8 % 386 k € 7,44 M € 17,24 M €
2017 21,01 M € +4,6 % 122 k € 7,06 M € 18,74 M €
2016 20,09 M € -729 k € 6,93 M € 19,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-7,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-3,47 M €
soit -46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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