SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 791270911 · NAF 61.20Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2019
207 €
déposé au greffe
Résultat net
-312 k €
marge nette de -150726,1 %
Capitaux propres
-2,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,00×
la médiane de son secteur est à 545 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
19,78 M €
+10,5 %
-4,73 M €
-0,2 %
773 k €
2,04 M €
49,95 M €
2023
17,90 M €
+15,2 %
-6,86 M €
—
—
1,71 M €
51,88 M €
2022
15,54 M €
+7504994,2 %
-3,40 M €
—
—
1,76 M €
48,71 M €
2019
207 €
-95,1 %
-312 k €
—
—
-2,17 M €
13,54 M €
2018
4 k €
—
-1,25 M €
—
—
-1,86 M €
13,94 M €
2017
—
—
-407 k €
—
—
-609 k €
1,52 M €
2016
—
—
-209 k €
—
—
-202 k €
207 k €
2015
—
—
-2 k €
—
—
7 k €
240 k €
2014
—
—
-364 €
—
—
10 k €
132 k €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
773 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
13,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,62 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
1 marché remporté, pour 90 k € cumulés, le dernier le Fri Dec 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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