Dossier d'entreprise · Firmio

SASU MANUFACTURE D'OC

· ONET-LE-CHATEAU · SIREN 791259344 · NAF 46.77Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-250 k €
marge nette de -14,9 %
Capitaux propres
1,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 350 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,67 M € -16,9 % -250 k € -0,1 % -169 k € 1,34 M € 2,13 M €
2021 2,01 M € +9,2 % 107 k € 1,60 M € 2,32 M €
2020 1,85 M € -12,1 % 91 k € 1,43 M € 2,11 M €
2019 2,10 M € +15,0 % 146 k € 1,23 M € 1,81 M €
2018 1,83 M € +4,2 % 124 k € 1,08 M € 1,47 M €
2017 1,75 M € +13,8 % 135 k € 938 k € 1,31 M €
2016 1,54 M € 77 k € 805 k € 1,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-169 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-486 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-108,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
251 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 400 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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