Dossier d'entreprise · Firmio

TOYS MOTORS ROUEN

SAS, société par actions simplifiée · LE PETIT-QUEVILLY · SIREN 791227879 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
70,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-363 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×101,3
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 70,39 M € +11,5 % -363 k € -0,0 % 640 k € 1,45 M € 20,57 M €
2023 63,12 M € +13,7 % 396 k € 1,81 M € 24,59 M €
2022 55,52 M € +20,8 % 1,02 M € 1,42 M € 17,05 M €
2021 45,96 M € +6,0 % 42 k € -69 k € 12,01 M €
2020 43,36 M € +3,4 % -2 k € -111 k € 13,43 M €
2019 41,96 M € +11,8 % -57 k € -91 k € 16,27 M €
2018 37,52 M € +19,2 % -42 k € -10 k € 16,26 M €
2017 31,48 M € -7,3 % 2,12 M € 56 k € 11,24 M €
2016 33,96 M € -1,40 M € -2,04 M € 14,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
640 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,11 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
902 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (369,46 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 46 k € cumulés, le dernier le Thu Jul 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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