Dossier d'entreprise · Firmio

AD CONCEPT

· ORSAY · SIREN 791122997 · NAF 70.10Z

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
41 k €
déposé au greffe
Résultat net
159 k €
marge nette de 388,5 %
Capitaux propres
3,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,78×
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 41 k € +0,0 % 159 k € 3,9 % -57 k € 3,90 M € 9,50 M €
2023 41 k € -11,7 % 233 k € 3,74 M € 8,58 M €
2022 46 k € -83,8 % 215 k € 3,51 M € 4,87 M €
2021 286 k € +12,2 % 409 k € 3,30 M € 5,73 M €
2020 255 k € +32,8 % 427 k € 2,89 M € 4,68 M €
2019 192 k € +166,7 % 376 k € 2,46 M € 4,39 M €
2018 72 k € +127,7 % 202 k € 2,08 M € 4,23 M €
2017 32 k € +35,4 % 67 k € 1,77 M € 2,36 M €
2016 23 k € 59 k € 1,70 M € 2,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
3,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-57 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-63 k €
soit -568 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
267 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,93 M € de CA cumulé).

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