Dossier d'entreprise · Firmio

OBJECTIF 4M

· OZOIR-LA-FERRIERE · SIREN 791040256 · NAF 70.10Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
12,03 M €
marge nette de 574,4 %
Capitaux propres
15,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,0
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,09 M € -0,9 % 12,03 M € 322 k € 15,26 M € 16,20 M €
2023 2,11 M € +24,7 % 805 k € 3,63 M € 4,52 M €
2022 1,70 M € +17,3 % 677 k € 3,13 M € 4,36 M €
2021 1,45 M € +9,2 % 220 k € 2,95 M € 3,96 M €
2020 1,32 M € +28,0 % 58 k € 2,81 M € 3,58 M €
2019 1,03 M € -20,7 % 902 k € 2,75 M € 3,75 M €
2018 1,30 M € +15,5 % 245 k € 1,99 M € 3,88 M €
2017 1,13 M € 169 k € 1,91 M € 3,45 M €
2016 15 k € 1,82 M € 2,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
322 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-443 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
469 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,22 M € de CA cumulé).

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