Dossier d'entreprise · Firmio

RESEAUX ET FONDATIONS

Société à responsabilité limitée · FALAISE · SIREN 790998520 · NAF 42.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
513 k €
marge nette de 18,7 %
Capitaux propres
556 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,74 M € -9,4 % 513 k € 0,2 % 889 k € 556 k € 1,66 M €
2024 3,02 M € +33,7 % 887 k € 930 k € 1,83 M €
2023 2,26 M € +12,9 % 551 k € 594 k € 887 k €
2022 2,00 M € +13,7 % 587 k € 630 k € 1,00 M €
2021 1,76 M € +30,3 % 542 k € 585 k € 966 k €
2020 1,35 M € +3,5 % 339 k € 383 k € 595 k €
2019 1,31 M € +11,6 % 378 k € 404 k € 606 k €
2018 1,17 M € +8,1 % 302 k € 326 k € 476 k €
2017 1,08 M € 236 k € 309 k € 429 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
889 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
682 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
276 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,74 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 2,03 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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