Dossier d'entreprise · Firmio

GREEN'S CLUB

Société à responsabilité limitée · ENNERY · SIREN 790993323 · NAF 55.10Z

Établi le

23/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2018

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018

427 k €

déposé au greffe

Résultat net

21 k €

marge nette de 4,9 %

Capitaux propres

-285 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,0

la médiane de son secteur est à 212 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2018	427 k €	+3,8 %	21 k €	0,0 %	39 k €	-285 k €	115 k €
2017	412 k €	+9,3 %	197 €	—	—	-306 k €	112 k €
2016	377 k €	—	290 €	—	—	-306 k €	108 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

39 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

25 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-2,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

409 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-1,44

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

-64 k €

soit -54 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

7 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

118 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (427 k € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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