Dossier d'entreprise · Firmio

CATALEYA

· BEAUVAIS · SIREN 790962096 · NAF 64.20Z

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
82 k €
déposé au greffe
Résultat net
65 k €
marge nette de 79,4 %
Capitaux propres
464 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 82 k € +14,9 % 65 k € 0,8 % -21 k € 464 k € 651 k €
2024 71 k € +3,9 % 42 k € 399 k € 668 k €
2023 68 k € -24,1 % 105 k € 357 k € 614 k €
2022 90 k € -4,4 % 41 k € 252 k € 473 k €
2021 94 k € +370,8 % 125 k € 331 k € 431 k €
2020 20 k € +11,1 % 89 k € 306 k € 455 k €
2019 18 k € +56,5 % 85 k € 301 k € 447 k €
2018 12 k € 76 k € 286 k € 393 k €
2017 80 k € 311 k € 707 k €
2016 10 k € 79 k € 250 k € 431 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
71 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
100 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
0 €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
0 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,05 M € de CA cumulé).

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