Dossier d'entreprise · Firmio

GESTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIE

SAS, société par actions simplifiée · CASTETNER · SIREN 790936074 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
232 k €
déposé au greffe
Résultat net
322 k €
marge nette de 138,8 %
Capitaux propres
3,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 232 k € +0,0 % 322 k € 1,4 % 3,84 M € 6,46 M €
2023 232 k € +0,0 % 324 k € 3,60 M € 5,60 M €
2022 232 k € +0,0 % 317 k € 3,35 M € 5,39 M €
2021 232 k € +0,0 % 331 k € 3,12 M € 5,20 M €
2020 232 k € +0,0 % 332 k € 2,87 M € 4,15 M €
2019 232 k € -63,5 % 330 k € 2,61 M € 4,12 M €
2018 635 k € +159,3 % 572 k € 2,28 M € 4,22 M €
2017 245 k € +1,4 % 573 k € 2,01 M € 4,41 M €
2016 242 k € 473 k € 1,54 M € 4,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (232 k € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.