Dossier d'entreprise · Firmio
UPSTREAM
SAS, société par actions simplifiée · ANTIBES · SIREN 790891782 · NAF 50.10Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
766 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,70 M €
marge nette de 221,6 %
Capitaux propres
3,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 184 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
766 k € |
+45,2 % |
1,70 M € |
2,2 % |
— |
3,88 M € |
7,94 M € |
| 2023 |
527 k € |
-2,3 % |
-250 k € |
— |
— |
2,19 M € |
3,09 M € |
| 2022 |
540 k € |
+30,3 % |
-214 k € |
— |
— |
-63 k € |
927 k € |
| 2021 |
414 k € |
+9,8 % |
-385 k € |
— |
— |
152 k € |
218 k € |
| 2020 |
377 k € |
+225,2 % |
-2,32 M € |
— |
— |
-2,46 M € |
407 k € |
| 2019 |
116 k € |
-56,2 % |
-341 k € |
— |
— |
-147 k € |
224 k € |
| 2018 |
265 k € |
+62,1 % |
-210 k € |
— |
— |
195 k € |
333 k € |
| 2017 |
164 k € |
+65,6 % |
-431 k € |
— |
— |
-396 k € |
217 k € |
| 2016 |
99 k € |
— |
-123 k € |
— |
— |
35 k € |
251 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
2,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-7,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,94 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
1 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,18 M € de CA cumulé).
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