Dossier d'entreprise · Firmio

T.D. CARRELAGE

SAS, société par actions simplifiée · HUTTENHEIM · SIREN 790884720 · NAF 43.33Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
299 k €
déposé au greffe
Résultat net
43 k €
marge nette de 14,4 %
Capitaux propres
107 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 299 k € +50,1 % 43 k € 0,1 % 53 k € 107 k € 171 k €
2023 199 k € -16,0 % 14 k € 107 k € 138 k €
2022 237 k € +20,9 % 38 k € 92 k € 147 k €
2021 196 k € +15,0 % 3 k € 54 k € 104 k €
2020 171 k € -8,3 % 3 k € 66 k € 86 k €
2019 186 k € -18,2 % -27 € 63 k € 85 k €
2018 228 k € +90,2 % 18 k € 93 k € 121 k €
2017 120 k € -2,1 % 11 k € 75 k € 166 k €
2016 122 k € -10,8 % -3 k € 63 k € 89 k €
2015 137 k € 21 k € 66 k € 78 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-63 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
68,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
47 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (299 k € de CA cumulé).

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