Dossier d'entreprise · Firmio

STV TRAVAUX PUBLICS

SAS, société par actions simplifiée · BLAMONT · SIREN 790822795 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
99 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
821 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,91 M € +13,5 % 99 k € 0,0 % 175 k € 821 k € 1,65 M €
2023 3,45 M € -12,5 % 41 k € 728 k € 1,52 M €
2022 3,94 M € +3,3 % 69 k € 683 k € 1,58 M €
2021 3,81 M € +1,0 % -127 k € 615 k € 2,21 M €
2020 3,78 M € -4,7 % 19 k € 748 k € 2,36 M €
2019 3,96 M € -2,2 % 184 k € 734 k € 2,33 M €
2018 4,05 M € +56,6 % 187 k € 527 k € 1,75 M €
2017 2,59 M € +21,9 % 66 k € 341 k € 1,12 M €
2016 2,12 M € 141 k € 276 k € 826 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
175 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
161 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
592 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
49,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
606 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,01 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

25 marchés remportés, pour 5,99 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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