Dossier d'entreprise · Firmio

SOFKA

Société à responsabilité limitée · SAINT-MALO · SIREN 790810246 · NAF 47.78C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
578 k €
marge nette de 36,8 %
Capitaux propres
815 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,57 M € -13,0 % 578 k € 0,4 % 797 k € 815 k € 2,01 M €
2023 1,81 M € -18,7 % 642 k € 1,14 M € 1,78 M €
2022 2,23 M € +97,8 % 929 k € 1,39 M € 1,93 M €
2021 1,13 M € +29,1 % 353 k € 765 k € 1,63 M €
2020 872 k € -30,6 % 114 k € 632 k € 1,41 M €
2019 1,26 M € +3,8 % 205 k € 584 k € 1,19 M €
2018 1,21 M € +24,1 % 185 k € 379 k € 1,15 M €
2017 975 k € +80,1 % 172 k € 194 k € 1,16 M €
2016 541 k € 47 k € 22 k € 850 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
797 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
601 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
734 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
269,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
127 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,21 M € de CA cumulé).

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